UNIFOND 2020-III, F.I.
Entidad gestora: | UNIGEST S.G.I.I.C.,S.A. |
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Entidad depositaria: | CECABANK, S.A. |
Fecha de constitución: | 07/03/1996 |
Nº. de registro en la CNMV: | 00625 |
Tipo de fondo
- Garantizado de rendimiento fijo
- FECHA FINAL GARANTIA: 30/03/2020
- FECHA FINAL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN: 21/04/2014
- Riesgo: Medio - Bajo (3 en una escala del 1 al 7)
Características generales del fondo
El Valor Liquidativo Garantizado a 30 de marzo de 2020 será igual al Valor Liquidativo aplicable al fondo para el 21 de abril de 2014, más una rentabilidad del 12,49% (TAE 2%).
Valor liquidativo (30/12/2016): | 11,948578 EUR |
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Rentabilidad |
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Inversión mín. inicial: | 300,00 EUR |
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Comisión de gestión: | 0,60% (desde el 22/01/2014 hasta el 21/04/2014) y 0,75% (desde el 22/04/2014) |
Comisión de depósito: | 0,05% |
Comisión de suscripción: | 0,00% (hasta el 21/04/2014) y 5,00% (desde el 22/04/2014 hasta el 29/03/2020) |
Comisión de reembolso: | 0,00% (hasta el 09/03/2014) y 1,50% (desde el 10/03/2014 hasta el
29/03/2020) La comisión de reembolso será del 0% los días 22/04/2015, 21/04/2016, 21/04/2017, 23/04/2018 y 23/04/2019 o hábil posterior (ventanas de liquidez anuales). Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están garantizadas y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a dichas fechas. |