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UNIFOND 2016-IX,F.I.

Datos identificativos
Entidad gestora: UNIGEST S.G.I.I.C.,S.A.
Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
Fecha de constitución: 08/06/1998
Nº. de registro en la CNMV: 01473
Tipo de fondo
  • Garantizado de rendimiento fijo
  • FECHA FINAL GARANTIA: 26/09/2016
  • FECHA FINAL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN: 26/09/2013
  • Riesgo: Medio - Bajo (3 en una escala del 1 al 7)

Características generales del fondo

El Valor Liquidativo Garantizado a 26 de septiembre de 2016 será igual al Valor Liquidativo aplicable al fondo para el 26 de septiembre de 2013, más una rentabilidad del 7,70 % (TAE 2,50%).

Consulta diaria
Valor liquidativo (28/12/2016): 9,816464 EUR
Rentabilidad
  • Un año: - 0,40%
  • Año 2022: 0,00%
Condiciones de contratación
Inversión mín. inicial: 300,00 EUR
Comisión de gestión: No tiene
Comisión de depósito: No tiene
Comisión de suscripción: 0,00% (hasta el 26/09/2013) y 5,00% (desde el 27/09/2013 hasta el 25/09/2016)
Comisión de reembolso: 0,00% (hasta el 18/08/2013) y 3,00% (desde el 19/08/2013 hasta el 25/09/2016)
La comisión de reembolso será del 0% los días 29/09/2014 y 29/09/2015 o hábil posterior (ventanas de liquidez anuales).
Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están garantizadas y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a la fecha de solicitud.
Información legal obligatoria del fondo en la primera suscripción
Folleto simplificado o DFI: Folleto simplificado o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)
Informe semestral: Informe semestral
Información complementaria del fondo
Folleto completo : Folleto completo
Reglamento de gestión: Reglamento de gestión
Informe trimestral: Informe trimestral
Memoria anual: Memoria anual