Saltar al contenido principal de esta página

UNIFOND 2020-III, F.I.

Datos identificativos
Entidad gestora: UNIGEST S.G.I.I.C.,S.A.
Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
Fecha de constitución: 07/03/1996
Nº. de registro en la CNMV: 00625
Tipo de fondo
  • Garantizado de rendimiento fijo
  • FECHA FINAL GARANTIA: 30/03/2020
  • FECHA FINAL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN: 21/04/2014
  • Riesgo: Medio - Bajo (3 en una escala del 1 al 7)

Características generales del fondo

El Valor Liquidativo Garantizado a 30 de marzo de 2020 será igual al Valor Liquidativo aplicable al fondo para el 21 de abril de 2014, más una rentabilidad del 12,49% (TAE 2%).

Consulta diaria
Valor liquidativo (30/12/2016): 11,948578 EUR
Rentabilidad
  • Un año: 1,45%
  • Año 2019: 0,00%
Condiciones de contratación
Inversión mín. inicial: 300,00 EUR
Comisión de gestión: 0,60% (desde el 22/01/2014 hasta el 21/04/2014) y 0,75% (desde el 22/04/2014)
Comisión de depósito: 0,05%
Comisión de suscripción: 0,00% (hasta el 21/04/2014) y 5,00% (desde el 22/04/2014 hasta el 29/03/2020)
Comisión de reembolso: 0,00% (hasta el 09/03/2014) y 1,50% (desde el 10/03/2014 hasta el 29/03/2020)
La comisión de reembolso será del 0% los días 22/04/2015, 21/04/2016, 21/04/2017, 23/04/2018 y 23/04/2019 o hábil posterior (ventanas de liquidez anuales).
Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están garantizadas y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a dichas fechas.
Información legal obligatoria del fondo en la primera suscripción
Folleto simplificado o DFI: Folleto simplificado o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)
Informe semestral: Informe semestral
Información complementaria del fondo
Folleto completo : Folleto completo
Reglamento de gestión: Reglamento de gestión
Informe trimestral: Informe trimestral
Memoria anual: Memoria anual