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UNIFOND 2016-XI F.I.

Datos identificativos
Entidad gestora: UNIGEST S.G.I.I.C.,S.A.
Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
Fecha de constitución: 03/10/2000
Nº. de registro en la CNMV: 02237
Tipo de fondo
  • Garantizado de rendimiento fijo
  • FECHA FINAL GARANTIA: 14/11/2016
  • FECHA FINAL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN: 06/03/2014
  • Riesgo: Medio - Bajo (3 en una escala del 1 al 7)

Características generales del fondo

El Valor Liquidativo Garantizado a 14 de noviembre de 2016 será igual al Valor Liquidativo aplicable al fondo para el 6 de marzo de 2014, más una rentabilidad del 4,79% (TAE 1,75%).

Consulta diaria
Valor liquidativo (30/12/2016): 8,145706 EUR
Rentabilidad
  • Un año: - 0,51%
  • Año 2019: 0,00%
Condiciones de contratación
Inversión mín. inicial: 300,00 EUR
Comisión de gestión: No tiene
Comisión de depósito: No tiene
Comisión de suscripción: 0,00% (hasta el 06/03/2014) y 5,00% (desde el 07/03/2014 hasta el 13/11/2016)
Comisión de reembolso: 0,00% (hasta el 01/02/2014) y 1,50% (desde el 02/02/2014 hasta el 13/11/2016)
La comisión de reembolso será del 0% los días 06/03/2015 y 07/03/2016 o hábil posterior (ventanas de liquidez anuales).
Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están garantizadas y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a dichas fechas.
Información legal obligatoria del fondo en la primera suscripción
Folleto simplificado o DFI: Folleto simplificado o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)
Informe semestral: Informe semestral
Información complementaria del fondo
Folleto completo : Folleto completo
Reglamento de gestión: Reglamento de gestión
Informe trimestral: Informe trimestral
Memoria anual: Memoria anual