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UNIFOND 2017-II, F.I.

Datos identificativos
Entidad gestora: UNIGEST S.G.I.I.C.,S.A.
Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
Fecha de constitución: 12/08/2004
Nº. de registro en la CNMV: 03008
Tipo de fondo
  • Garantizado de rendimiento fijo
  • FECHA FINAL GARANTIA: 15/02/2017
  • FECHA FINAL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN: 18/09/2012
  • Riesgo: Medio - Bajo (3 en una escala del 1 al 7)

Características generales del fondo

El Valor Liquidativo Garantizado a 15 de Febrero de 2017 será igual al Valor Liquidativo aplicable al fondo para el 18 de Septiembre de 2012, más una rentabilidad del 19,40% (TAE 4,10%).

Consulta diaria
Valor liquidativo (30/12/2016): 8,882333 EUR
Rentabilidad
  • Un año: - 1,07%
  • Año 2021: 0,00%
Condiciones de contratación
Inversión mín. inicial: 300,00 EUR
Comisión de gestión: 0,95% (hasta el 18/09/2012) y 1,40% (desde el 19/09/2012)
Comisión de depósito: 0,05% (hasta el 18/09/2012) y 0,10% (desde el 19/09/2012)
Comisión de suscripción: 0,00% (desde el 20/06/2012 hasta el 18/09/2012) y 5,00% (desde el 19/09/2012 hasta el 14/02/2017)
Comisión de reembolso: 0,00% (desde el 19/06/2012 hasta el 10/08/2012) y 1,00% (desde el 11/08/2012 hasta el 14/02/2017)
Información legal obligatoria del fondo en la primera suscripción
Folleto simplificado o DFI: Folleto simplificado o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)
Informe semestral: Informe semestral
Información complementaria del fondo
Folleto completo : Folleto completo
Reglamento de gestión: Reglamento de gestión
Informe trimestral: Informe trimestral
Memoria anual: Memoria anual