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UNIFOND 2019-I F.I.

Datos identificativos
Entidad gestora: UNIGEST S.G.I.I.C.,S.A.
Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
Fecha de constitución: 22/11/2004
Nº. de registro en la CNMV: 03055
Tipo de fondo
  • Garantizado de rendimiento fijo
  • FECHA FINAL GARANTIA: 30/01/2019
  • FECHA FINAL PERÍODO DE SUSCRIPCIÓN: 15/07/2014
  • Riesgo: Medio - Bajo (3 en una escala del 1 al 7)

Características generales del fondo

El Valor Liquidativo Garantizado a 30 de enero de 2019 será igual al Valor Liquidativo aplicable al fondo para el 15 de julio de 2014, más una rentabilidad del 7,01% (TAE 1,50%).

Consulta diaria
Valor liquidativo (30/12/2016): 8,064762 EUR
Rentabilidad
  • Un año: 1,11%
  • Año 2020: 0,00%
Condiciones de contratación
Inversión mín. inicial: 300,00 EUR
Comisión de gestión: 0,60% (hasta el 15/07/2014) y 0,45% (desde el 16/07/2014)
Comisión de depósito: 0,05%
Comisión de suscripción: 0,00% (hasta el 15/07/2014) y 5,00% (desde el 16/07/2014 hasta el 29/01/2019)
Comisión de reembolso: 0,00% (hasta el 12/06/2014) y 1,50% (desde el 13/06/2014 hasta el 29/01/2019)
La comisión de reembolso será del 0% los días 16/07/2015, 15/07/2016, 17/07/2017 y 19/07/2018 o hábil posterior (ventanas de liquidez anuales).
Las participaciones reembolsadas en dichas fechas no están garantizadas y se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a dichas fechas.
Información legal obligatoria del fondo en la primera suscripción
Folleto simplificado o DFI: Folleto simplificado o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)
Informe semestral: Informe semestral
Información complementaria del fondo
Folleto completo : Folleto completo
Reglamento de gestión: Reglamento de gestión
Informe trimestral: Informe trimestral
Memoria anual: Memoria anual